Бизнес-план производства гипсокартона (с финансовой моделью)

Описание отчета

Разработка бизнес-плана производства гипсокартона осуществлена с использованием материалов реально работающего проекта. Большинство бизнес-планов, разработанных специалистами компании Alto Consulting Group, получили успешное претворение в жизнь и приносят прибыль не одному предпринимателю.

Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, адаптированный проект, с учетом запросов клиента.

Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта  под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового образования.

Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается просто и без применения специальных знаний.

Бизнес-план производства гипсокартона создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.

Наименование проекта:
Производство гипсокартона

Цели проекта:

• обоснование экономической эффективности проекта;
• организация нового производства.

Стадия развития бизнеса:
Организация нового бизнеса.

Вид выпускаемой продукции:
Гипсокартон

Инициатор проекта:
***

Сумма инвестиций:
Общая сумма: *** руб.
Основные средства: *** руб.
Оборотные средства: *** руб.
Маркетинговые расходы: *** руб.
Непредвиденные расходы: *** руб.
Покрытие убытков - *** руб.

Источники финансирования:
Собственные средства - *** руб.

Показатели эффективности проекта:
Выручка по проекту - *** руб.
Расходы по операционной деятельности – *** руб.
Инвестиции – 16 120 197  руб.
Чистый денежный поток проекта – *** руб.
Чистая прибыль - *** руб.
Ставка дисконтирования – *** %
NPV (дисконтированный денежный поток проекта) – *** руб.
IRR  (внутренняя норма доходности) – ***%
Простой период окупаемости – ***лет.
Дисконтированный период окупаемости – 7 лет.
Рентабельность инвестиций – ***

Описание предприятия

Планируется организация нового предприятия по производству гипсокартона. Для этого будут арендованы производственные площади, на которых будет размещаться производственный цех, помещение для персонала и  офис. Общая площадь помещений - 850  кв. м.

Производственную линию планируется приобрести мощностью на 1 млн. кв. м./год. Поставщик оборудования - ***.

Организационно-правовая форма предприятия – Общество с ограниченной ответственностью. Месторасположение предприятия: г. Омск

Планируемый штат предприятия - 27  человек.

Описание продукции

Гипсокартон – строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоев картона и сердечника (прослойки) из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями. Размеры листа гипсокартона: ширина – 1,2 м., длина – 2,5 м., толщина – 9,5 мм. Площадь листа гипсокартона – 3 кв. м.

Для производства гипсокартона используется следующее сырье:

• Природный гипс;
• Картон облицовочный;
• Крахмал;
• Пенообразователь;
• Лигносульфанат;
• ПВА;
• Макулатура.

Готовые листы будут упакованы по 50 шт. в упаковочную пленку на поддон.

СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ

2 КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
2.1 Описание предприятия
2.2 Описание продукции

3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА
3.1 Объем и динамика производства гипсокартона в России
3.2 Импорт гипсокартона
3.3 Объем рынка гипсокартона в России
3.4 Структура рынка
3.5 Конкуренты
3.6 Факторы, влияющие на рынок гипсокартона
3.6.1 Ввод в действие зданий
3.7 Развитие смежных рынков
3.8 SWOT-анализ

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Структура предприятия
4.2 Условия начисления заработной платы

5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1 Финансирование проекта
6.2 План продаж и прогноз выручки
6.3 План расходов
6.3.1 Постоянные расходы
6.3.2 Переменные расходы
6.3.3 ФОТ
6.3.4 Налоговый план
6.3.5 Бюджет доходов и расходов
6.3.6 Бюджет движения денежных средств

7 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8 ОЦЕНКА РИСКОВ
8.1 Качественный анализ
8.2 Качественный анализ
8.2.1 Безубыточный объем продаж
8.2.2 Анализ чувствительности

9 ВЫВОДЫ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:
График 1 – Объем рынка гипсокартона в Роcсии
График 2 – Объем импорта гипсокартона
График 3 – Объем рынка гипсокартона в России
График 4 – Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения
График 5 – Структура зданий, введенных в эксплуатацию, по назанчению, тыс. ед.
График 6 – Строительный объем зданий, млн. куб. м.
График 7 – Общий строительный объем зданий
График 8 – Объем производства гипса в Росии
График 9 – Объем производства облицовочного картона в России
График 10 – Инвестиции, руб.
График 11 – Выручка, руб.
График 12 – Постоянные расходы, руб.
График 13 – Переменные расходы, руб.
График 14 – ФОТ, руб.
График 15 – Налоги, руб.
График 16 – Чистая прибыль, руб.
График 17 – Соотношение выручки и чистой прибыли, руб.
График 18 – Денежный поток, руб.
График 19 – Безубыточный объем продаж в денежном выражении, руб.
График 20 – Безубыточный объем продаж в натуральном выражении, кв. м.
График 21 – Влияние параметров проекта на денежный поток, руб.
График 22 – Влияние параметров проекта на дисконтированный денежный поток, руб.
График 23 – Влияние параметров проекта на внутреннюю норму доходности, %

Список диаграмм:
Диаграмма 1 – Структура рынка по производителю, %
Диаграмма 2 – География строительства зданий жилого и нежилого назначения, %
Диаграмма 3 – Структура инвестиций, %
Диаграмма 4 – Структура постоянных расходов, %
Диаграмма 5 – Структура переменных расходов, %
Диаграмма 6 – Структура ФОТ, %
Диаграмма 7 – Структура ФОТ, %
Диаграмма 8 – Структура налогов, %

Список таблиц:
Таблица 1 – Основные производители
Таблица 2 – SWOT-анализ
Таблица 3 – Штатное расписание
Таблица 4 - Инвестиции
Таблица 5 – Инвестиционный график
Таблица 6 – График выхода на проектную мощность
Таблица 7 – Производственный план 2013-2015 гг.
Таблица 8 – Производственный план
Таблица 9 – План постоянных расходов 2013-2015 гг.
Таблица 10 – План постоянных расходов
Таблица 11 - Амортизация
Таблица 12 – Объем потребления коммунальных услуг в натуральном выражении.
Таблица 13 – План переменных расходов в натуральном выражении 2013-2015 гг.
Таблица 14 – План переменных расходов 2013-2015 гг. в денежном выражении
Таблица 15 – План переменных расходов
Таблица 16 – Нормы расходов сырья
Таблица 17 – Нормы потребления коммунальных расходов
Таблица 18 – Нормы расходов упаковки
Таблица 19 – План ФОТ 2013-2015 гг.
Таблица 20 – План ФОТ
Таблица 21 – Налоговый план 2013-2015 гг.
Таблица 22 – Налоговый план
Таблица 23 – Бюджет доходов и расходов 2013-2015 гг.
Таблица 24 – Бюджет доходов и расходов
Таблица 25 – Бюджет движения денежных средств 2013-2015 гг.
Таблица 26 – Бюджет движения денежных средств
Таблица 27 – Риски проекта
Таблица 28 – Безубыточный объем продаж в денежном выражении
Таблица 29 – Безубыточный объем продаж в натуральном выражении
Таблица 30 – Влияние параметров проекта на денежный поток
Таблица 31 – Влияние параметров проекта на дисконтированный денежный поток
Таблица 32 – Влияние параметров проекта на внутреннюю норму доходности

Список рисунков:
Рисунок 1 – Организационная структура предприятия