Бизнес-план расширения деятельности аутстаффинговой компании (с финансовой моделью)

Описание отчета

Разработка бизнес-плана расширения деятельности аутстаффинговой компании осуществлена с использованием материалов реально работающего проекта. Большинство бизнес-планов, разработанных специалистами компании Alto Consulting Group, получили успешное претворение в жизнь и приносят прибыль не одному предпринимателю.

Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, адаптированный проект, с учетом запросов клиента.

Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта  под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового образования.

Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается просто и без применения специальных знаний.

Бизнес-план расширения деятельности аутстаффинговой компании создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.

Наименование проекта:
Расширение деятельности компании по лизингу персонала

Цели проекта:

• обоснование экономической эффективности проекта;
• привлечение финансирования;
• расширение деятельности посредством увеличения производственного персонала.

Вид услуг:
Предоставление персонала в аренду

Период проекта:
Начало проекта – июнь 2013 г.
Окончание планирования – декабрь 2020 г.

Сумма инвестиций:
Общая сумма: *** руб.

Источники финансирования:
Средства инвестора: *** руб.

Показатели эффективности проекта:
Выручка по проекту - *** руб.
Расходы по текущей деятельности – ***  руб.
Инвестиции – 200 000  руб.
Чистый денежный поток проекта – *** руб.
Ставка дисконтирования – *** %
NPV (дисконтированный денежный поток проекта) – *** руб.
IRR  (внутренняя норма доходности) – ***%
Простой период окупаемости – ***  мес.
Дисконтированный период окупаемости – 1 мес.
Рентабельность инвестиций - ***

Описание предприятия

Компания «***» осуществляет свою деятельность в сфере предоставления услуг по аренде персонала для сторонних предприятий. Компания находится на рынке с *** г. и на данный момент имеет рынок сбыта и постоянных клиентов. В штате компании находится около 1000 человек производственного персонала, основная часть которых состоит из работников складов.

Предприятие планирует увеличить долю рынка посредством снижения цены за оказываемые услуги. Данная цель будет достигнута за счет увеличения штата сотрудников до 2000 человек и оптимизации налогов.

Организационно-правовая форма предприятия – Общество с ограниченной ответственностью.

Местонахождение предприятия – г. Москва.

Описание услуг

Деятельность компании предполагает оказание услуг аутстаффинга по направлению складского обслуживания. Данная услуга заключается в том, что сотрудники оформлены в компании «***», а работают в сторонних компаниях. Оказание услуг осуществляется на договорной основе с компанией-арендатором, которая оплачивает услуги по прейскуранту. Компания-аутстаффер «***» несет все издержки по содержанию персонала.

СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ

2 КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
2.1 Описание предприятия
2.2 Описание услуг

3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1 Объем рынка аутстаффинговых услуг
3.2 Сегментация рынка кадровых услуг
3.3 Востребованность персонала
3.4 Востребованность услуг аутстаффинга по отраслям

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН И ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ

6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1 Инвестиционный план
6.2 Финансирование проекта
6.3 Постоянные расходы
6.4 ФОТ
6.5 Налоговый план
6.6 Себестоимость услуг
6.7 Бюджет доходов и расходов
6.8 Бюджет движения денежных средств
6.9 Безубыточный объем продаж
6.10 Рентабельность продаж

7 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8 ВЫВОДЫ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:
График 1 – Объем рынка аустаффинговых услуг в России, млн. долл.
График 2 – Отрасли, имеющие потребность в использовании услуг аутстаффинга, %
График 3 – Выручка, руб.
График 4 – Постоянные расходы, руб.
График 5 – ФОТ, руб.
График 6 – Налоговые отчисления, руб.
График 7 – Себестоимость услуг, руб.
График 8 – Чистая прибыль, руб.
График 9 – Соотношение выручки, расходов и чистой прибыли, руб.
График 10 – Денежный поток проекта, руб.
График 11 – Точка безубыточности в денежном выражении, руб.
График 12 – Соотношение выручки и точки безубыточности в денежном выражении, руб.
График 13 – Точка безубыточности в натуральном выражении, количество чел./год
График 14 – Рентабельность продаж, %

Список диаграмм:
Диаграмма 1 – Структура рынка кадровых услуг, %
Диаграмма 2 – Востребованность персонала, %
Диаграмма 3 – Причина востребованности услуг аутстаффинга, %
Диаграмма 4 – Отрасли, наиболее часто использующие аутстаффинг, %
Диаграмма 5 – Структура постоянных расходов, %
Диаграмма 6 – Структура ФОТ, %
Диаграмма 7 – Структура налогов, %

Список таблиц:
Таблица 1 – График выхода на проектную мощность
Таблица 2 – План продаж 2013-2015 гг.
Таблица 3 – План продаж
Таблица 4 – План постоянных расходов 2013-2015 гг.
Таблица 5 – План постоянных расходов
Таблица 6 – ФОТ 2013-2015 гг.
Таблица 7 - ФОТ
Таблица 8 – Условия начисления налогов
Таблица 9 – Налоговый план 2013-2015 гг.
Таблица 10 – Налоговый план
Таблица 11 – Себестоимость услуг 2013-2015 гг.
Таблица 12 – Себестоимость услуг
Таблица 13 – Бюджет доходов и расходов 2013-2015 гг.
Таблица 14 – Бюджет доходов ирасходов
Таблица 15 – Бюджет движения денежных средств 2013-2015 гг.
Таблица 16 - Бюджет движения денежных средств
Таблица 17 – Безубыточный объем продаж
Таблица 18 –Рентабельность продаж

Список рисунков:
Рисунок 1 – Организационная структура предприятия